套期保值的基本原理是什么

       现货企业价格风险管理机制是期货市场的基本经济功能之一。套期保值是避免价格风险的最常用方法。期价的主要目的是向投机者转移生产者和使用者的价格风险。那么套期保值的基本原理是什么呢，接下来小编为大家介绍介绍，感兴趣的就接着看下去吧！

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套期保值的基本原理是什么

套期保值的基本概念和原理

1）套期保值概念

       指在期货市场上买进或卖出与现货市场商品或资产相同或相关、数量相等或相当、方向相反、月份相同或相近的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

2）套期保值的操作原则

       种类相同或相关原则、数量相等或相当原则、月份相同或相近原则、交易方向相反原则。

套期保值的基本原理

       套期保值的基本原理是期货价格和现货价格基本同步。期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

      现货市场和期货市场对同一种商品同时进行数量相等但方向相反的买卖行为，即当实际货物买卖时，在期货市场上出售或购买等量的期货，过去一段时间内，当现货买卖出现盈亏时，期货交易上的亏损可以被抵消或弥补。这样风险降到最低。以上就是套期保值的基本原理是什么的全部内容了，希望能帮到大家。