天心天思ERP采购/委外应付管理综述,天心天思助力企业信息化,智慧化,可视化
应付管理综述
资金管理系统主要是管理主营业务相关的资金往来情况和往来费用以及收付款业务的模块。
在企业经营过程中,为了销售或生产会频繁发生货物的购进业务,需要按账期管理供应商的预付、应付情况。做到及时、准确支付货款,有利于供应链畅通,给企业销售、生产提供及时的货源。同时企业如何有效地控制资金的使用,统筹安排资金,系统均提供了强有力的管理功能。
天心天思ERP系统的数据集成性、共享性在账款管理得以充分的体现,该收付款管理系统与进销存系统有着紧密的关联,凡有进销货,通过立帐,才可以在收付款系统得以体现,才能进行帐款的冲销,从而可追踪整个帐款的变化过程,从而进一步地掌控资金的运用。
11.1.6.8.2 先进货后付款流程
流程:进货单è单厂商付款单
11.1.6.8.2.1 付货立应付账款
基础资料准备:
资料类型 |
内容 |
功能路径 |
案例作用 |
厂商资料 |
CS02甲厂商 |
物流管理总控界面-基础资料—客户/厂商资料 |
⑴进货立应付账款;⑵付款并冲应付 |
厂商资料 |
CS03乙厂商 |
物流管理总控界面-基础资料—客户/厂商资料 |
⑴先预付;⑵销货立应付账款;⑶开用预付冲应付 |
货品资料 |
A001货品A |
物流管理总控界面-基础资料—货品资料—货品代号设定 |
进货货品 |
银行账户 |
01建行开户行 |
资金管理总控界面-银行-银行资料,见图1; 资金管理总控界面-银行-账户资料,见图2; |
收款、付款银行账户 |
【业务案例】:进货单1:向CS02甲厂商购进货品A 100个,单价1200,总金额120000元。立账方式选择“单张立账”,即进货单保存即产生资金模块的应付账款120000元。见图3
11.1.6.8.2.2 付款并冲销应付
【实务要求】:进货入库后,向CS02甲厂商支付120000元货款。
【功能路径】:打开“资金管理模块总控界面—付款—单厂商付款”,见图4
【操作】:见图5
① 输入“付款日期”,“厂商”选择:CS02甲厂商,此时与该厂商的往来即会列示在表身,即进货单挂账的120000元应付账款。输入付款金额120000元,账户选01开户行。
②点击<冲账>按钮。系统会将付款金额冲销应付。
③然后点击<存盘>按钮,一张付款单制作完成,CS02甲厂商的120000元应付冲销完毕。
④付款单的查询:进入单厂商付款界面,点击<速查>按钮,通过调整日期,然后点击绿色按钮。
⑤付款单的删除:查询出所需删除付款单后点击<删除>按钮即将此付款单整张删除。