天心天思ERP资金管理介绍

资金管理系统主要是管理主营业务相关的资金往来情况和往来费用以及收付款业务的模块。

在企业的实际经营活动中，企业与其它单位和个人发生的应收/付账款往往是比较频繁的，收款工作量大，拖欠款情况也时有发生，因此收付账款的管理是一项相当繁杂的工作。收/付账款系统可以帮助企业管理好应收/付款项，及时收回欠款，并有效的计划和控制资金的使用，从而使企业获得更好的经济效益；收付款系统与进销存系统有紧密的关联性，凡发生的进销货，均可通过―立账‖记入本系统， 才能进行账款的冲销，动态追踪整个账款的变化过程，从而进一步地掌控资金的运用。

系统还可追踪客户的收付款/拖欠款情况，及时地提供客户的信用信息，同时系统还提供灵活的应收付账龄分析功能。

票据变动处理主要是处理应收及应付票据的托收、兑现、撤票、作废、贴现、转付、退票、注销、呆账、质押、押票、还票、修改等动作，各种处理严格按照会计的处理流程和方法来进行，并且能够自动生成凭证与总帐系统集成。

通过以上功能，可以实现每一笔资金、每一个项目的资金来龙去脉，以及应付账款，预付账款，应付账款，应收账款的账龄情况，根据该功能灵活安排企业资金的周转。