天心天思ERP应收应付管理，总账功能模块特色
在企业的实际经营活动中，企业与其它单位和个人发生的应收应付帐往往是比较频繁的，收款工作量大，拖欠款情况也时有发生，因此收付帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应收应付帐款系统可以帮助企业管理好应收应付款项，及时收回欠款，并有效地计划和控制资金的使用，从而使企业获得最好的经济效益。应收和应付帐款系统可直接由采购和销售系统产生的发票自动生成凭证，记入帐务系统。客户往来款时，可将来款在应收款间分配冲抵客户应收款，并自动计算现金折扣，生成收/付款凭证。系统还可追踪客户的收付款情况、拖欠款情况，及时地提供客户的信用信息，提供了灵活的应收应付帐龄分析功能。
功能描述
应收帐款管理
l 以原始单据、发票为起点
l 客户管理功能可以包含到下级单位
l 按客户、地区、产品、部门、个人考核应收款
l 拨款、代付款、第三方代付、内部结算
l 帐龄分析、欠款分析、回款分析、收款预测
l 票据托收/兑现/撤票/作废/转付/贴现/注销/坏帐/质押/押票/退票/还票
l 票据票龄分析
l 收款/冲销自动产生凭证
l 银行帐户管理
l 银行资金预估分析
l 银行余额调节表
l ……
应付帐款管理
l 以原始单据、发票为起点
l 供应商管理可以包含到下级单位
l 跟踪信用证执行情况
l 拨款、代付款、内部结算,个人/其它付款
l 应付、已付款的帐龄分析
l 欠款、付款分析，付款预测
l 银行帐户管理
l ……
11.1.6.10.4 总账模块的功能特色
l 可自行定义会计科目编码，支持随时科目细分和更换
l 支持任意会计期间，跨年度数据处理
l 自动转账设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算每月底的存货凭证切制，提供自行输入盘点成本或自动结算进销存的库存成本，作业简单、精确
l 提供会计科目更换、凭证科目更换
l 多币别业务的帐务核算
l 提供月汇兑损益输入
l 凭证输入时，自动转出借、贷方差额，属现金凭证分录，其现金科目及金额，可由金额自动计算转出
l 凭证输入作业中，可实时呼叫各类交易所异动数据画面，数据完全连通兼容
l 可自由选择凭证是要立即过帐还是需要审核过帐等等
l 针对会计科目可做多做对象别管制，并提供相应报表
l 提供永续、定期盘存制，并根据货品类别选取相应成本资料
l 提供各科目预算金额的录入及管制，并可立即列示各科目的实际科目金额与达标率，提供多部门分摊、利润中心作业
l 分公司凭证合并、数据汇总
l 特殊报表制作作业可自定义设计格式繁复各种报表。
l 提供各式形态、各种角度的会计报表，包括资产负债表、损益表、营业成本表、日记表、电子表格、费用明细表、日记帐、明细帐、现金帐、进、销货帐、存货明细帐等等
l 受订、采购支付订金，收付帐款系统自动产生相应的预收付款单
l 可在进、销货单中自由选择不同的立帐方式，以控制帐款的产生
l 可通过出库补开发票作业控制要立帐的金额
l 在单客户、厂商收（付）款的属性中可控制帐源认定必须是受订、采购结案
l 针对超收的款项提供转溢收、预收（付）及其它处理模式
l 在基本档中可设置是否要外币冲销，在收付款单中可控制针对多币别是否要给出提示
l 客户管理功能可以包含到下属公司，在帐款冲立时亦可做同样选择
l 提供抵收付帐款式处理方式
l 除了单收付款单，还有多收付款单可一次性输入多家帐款
l 提供帐龄分析、欠款分析、回款分析、收款预测，且帐龄分析可自定义周期。
l 提供多角度、多方位的查询报表；提供应收未收、应付未付自动预警提示
l 票据托收/兑现/撤票/作废/转付/贴现/注销/坏帐/质押/押票/退票/还票，票据票龄分析
l 提供账户资金、营运资金预估表
l 针对增添的固定资产利用资产维护做基本完整数据建文件，确定来源、折旧方式和期限、使用方式及其附属信息
l 提供改良、出售、报废、交换、征收等任意多方式的固定资产变动
l 多种折旧方式，批次折旧
自动生成固定资产的变动凭证、折旧凭证、预提和分摊凭证
