物业管理行业建立低成本运作体系

企业介绍

广东保盾保安服务有限公司成立于2016年。是广东省保安协会第一届理事会单位，为企业事业单位提供保卫、消防、物业、清洁、餐饮、运输和生产等辅助性岗位的劳务派遣服务和人力资源外包服务。

行业挑战

建立低成本运作体系的重要性

物业管理行业总体上是微利行业，业主所能承受物管费上升空间有限。建立物业管理低成本运作体系，才能为高品质物管服务提供效益支援。以往制定的年度成本测算准确性低，预算编制只流于形式，实际难以执行。

费用支出难控制

物管驻点的各项费用支出种类繁琐，额度分配又限制於物管费内，需要对驻点资源运用有所了解，才能有效计划。哪些费用需要驻点审批?哪些需要总部审批?缺乏系统式的管控会造成混淆不清、用款流程不规范，没有及时的收费和欠费信息等，都会导致收支难以监管。

汇报沟通不及时且易出纰漏

物管保安公司服务驻点遍布各地，各驻点人力、行政、设备维修等相关支出和物管费收入均为独立核算，实为一个独立的经营分支。其经营信息由驻点文员归集后以邮件或微信方式向总部传送，信息采集耗时且容易出现纰漏。使用电子表格沟通造成时间及环境隔阂，屏蔽了大量的环境和互动信息，又常因数据延迟导致汇报不及时。

参与人员

人员位置	角色
物管驻点	驻点项目经理、驻点财务专员
总部	财务负责人、预算负责人、出纳、公司管理层

解决手段

预算编制

经费英雄以协作方式让总部及驻地负责人共同制作预算，为各驻点建立预算(月度、季度或者一次性项目预算)管理，对各项收支进行规划和管控。驻点负责人随时可对突发事件作出一次性的支出计划(如灾后修复工程)，月度或季度指标调整等需求让总部及时批核，尽快执行。在经费英雄系统内，每份驻点预算完成后即时提交给驻点财务负责人审批，网上审批该预算或退回修改，直到审批通过预算可以执行。

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预算执行管控

在日常运营中，驻点财务专员在当月有效预算内进行『报销、对公支付』的费用支出申请，申请流程由总部统一管理，申请通过后系统自动扣减已用金额，并更新可用预算余额。当预算超支时，需额外经过总部负责人审批。总部出纳收到客戶对公账回款，填写『收入』申请，确实收入按合同计划到账。出现较⻓账期未回款驻点项目经理主动联系客戶催收。

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经营分析

满足不同人员⻆色的需要，为决策提供数据支撑: 驻点项目经理控制各项成本支出，例如:某月预算水费比以往数月增加50%，是否存在浪费，需通知人员注意。总部预算负责人通过实际经营情况分析，使预算编制从『凑数』转为『合理规划成本』。公司管理层关注重点指标(营业额、经营利润、现金流)的整体、趋势。为团队制定KPI、分析各地的收益能力。